证券之星音讯,8月16日,万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0515元,累计净值为1.0515元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.13%,近1年高潮2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,中文娱乐债券占净值比115.12%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元,郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计汇报5.14%。
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